Stammdaten: Zahlungsweisen
Zahlungsweise anlegen/bearbeiten
Wenn Sie eine Zahlungsweise in den Stammdaten anlegen (grünes Plus) oder bearbeiten (Bleistiftsymbol), öffnet sich folgendes Fenster:

Typ | Hier wählen Sie aus unterschiedlichen Kategorien der Zahlungsweisen einen Typ aus. |
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Zahlungsweise | Hier setzten Sie für die Zahlungsweise ein eindeutiges Kürzel. |
Zahlungsziel | Hier wählen Sie ein Standard-Zahlungsziel, das für die Zahlungsweise gelten soll. |
Anzeigetext |
Hier wählen Sie eine Bezeichnung (Im Bearbeitungsmodus kann die Bezeichnung über das entsprechende Symbol in andere Sprachen übersetzt werden.)
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Belegtext | Hier geben Sie den Text ein, der auf den Belegen erscheinen soll. (Im Bearbeitungsmodus kann der Belegtext über das entsprechende Symbol in andere Sprachen übersetzt werden.) |
FiBu - Konto | Hier wählen Sie ein Konto aus dem Kontenplan für den DATEV-Export (nur wenn Option bei DATEV-Export aktiviert ist). |
Icon | Hier wählen Sie ein Icon für die Zahlungsweise. Darunter auch ein eigenes Icon. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Themenrelevanten Seiten. |
Ist sofort bezahlt | Hier wird bei Aktivierung dieser Option bei Belegen der Belegstufe 5 (z. B. Rechnungen) automatisch ein Zahlungseingang verbucht. |
Eintrag ins Kassenbuch |
Hier wird bei Aktivierung dieser Option bei Belegen der Belegstufe 5 (z. B. Rechnungen) automatisch ein Eintrag im Kassenbuch erstellt.
Das entsprechende Kassenbuch wird bei der Belegart eingestellt. Mehr Informationen dazu finden Sie in den Themenrelevanten Seiten.
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Wenn Sie die Zahlungsweise in einer BAR-Rechnung ändern, wird dadurch der Eintrag im Kassenbuch nicht storniert. Der Zahlungseingang muss manuell storniert werden. Anschließend können Sie Zahlungsweise ändern.
Themenrelevante Seiten
Wichtig, lesen Sie vor der Benutzung der Unternehmenssoftware unbedingt das Handbuch für die Module, die Sie nutzen möchten.