Erstellen eines SEPA-Mandats
SEPA-Mandat
Für den Einzug von SEPA-Lastschriften werden SEPA-Mandate benötigt. Die Daten des SEPA-Mandats werden in der SEPA-Mandatsverwaltung organisiert.
SEPA-Mandat erstellen
Um ein SEPA-Mandat zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
- Öffnen Sie den gewünschten Kunden.
- Im Kartenreiter Bankverbindungen, klicken Sie auf SEPA-Mandate.
- Legen Sie über die Aktion Neuer Datensatz ein neues SEPA-Mandat an.
- Kontoinhaber: Tragen Sie hier den Kontoinhaber ein. Standardmäßig wird der Firmenname vorbelegt
- IBAN: IBAN des Kundenkontos
- BIC: BIC des Kundenkontos
- Mandatsreferenz: Das System generiert anhand der Kunden-Nr. eine eindeutige Mandatsreferenz. Sie können diesen Wert jedoch manuell anpassen
- Mandatszweck:
- Mandatstyp: Wählen Sie zwischen Überweisung, Firmenlastschrift, Basislastschrift, Kartenzahlung
- Ausführungsvariante: Wählen Sie zwischen Einmallastschrift, Ertlastschrift, Folgelastschrift
- Gläubiger: Der Name des Mandanten
- Gläubiger-ID: Die Glübiger-ID können Sie unter Systemsteuerung> Mandaten einstellen
- Unterschriftsdatum: Datum, wann Kunde das Mandat unterschrieben hab
- Mandat ist gültig ab: Datum ab wann dieses Mandat gültig ist
- Notiz: für z.B. weitere Anmerkungen
- Vorlauffsrist: Standard oder Individuell
SEPA-Mandat versenden
Das SEPA-Mandat lässt sich direkt per E-Mail an den Kunden versenden, oder für den postalischen Weg ausdrucken. Öffnen Sie dazu das SEPA-Mandat und klicken Sie in der Menüleiste auf das Aktionssymbol.